公告日期：2025-04-18

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）
的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金
116,893.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 万元后的募集资金为 115,930.74 万元，已由主
承销商申万宏源于 2021 年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 348.70 万元后，公司本次募集资金净额为 115,582.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具蒙娜丽莎公开发行可转债募集资金验证报告》（天健验〔2021〕7-82 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 115,582.04

项目投入 B1 89,831.63

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,217.11

永久补充流动资金 B3

项目投入 C1 663.99

本期发生额 利息收入净额 C2 286.29

永久补充流动资金 C3 26,589.82

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 90,495.62

项 目 序号 金 额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,503.40

永久补充流动资金 D3=B3+C3 26,589.82

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0……
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