公告日期：2025-12-16

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-090
山东联诚精密制造股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“精密零部件智能制造项目”“技术中心改扩
建项目”实施完毕。截至 2025 年 11 月 30 日，“精密零部件智能制造项目”“技
术中心改扩建项目”募集资金余额为 52.87 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金52.87 万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要，永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序。公司本次募投项目节余募集资金（包括利息收入）为 52.87 万元，低于 500 万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月
23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目的资金及使用进度情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额

精密零部件智能制造项目 18,073.87 17,752.56

技术中心改扩建项目 3,000.00 3,105.61

补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计 25,073.87 24,858.17

注：募集资金账户余额包含累计理财收益、银行存款利息收入等。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020 年 8 月 17 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存储……
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