公告日期：2026-04-27

润建股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953 号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020 年12 月 7日向社会公众公开发行 1,090.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，其中，公司原股东优先配售 9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包
销 16,027 张。截至 2020 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 109,000.00 万元，
扣除发行费用 800.00 万元，募集资金净额 108,200.00 万元。

截止 2020 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律
师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 108,022.30 万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098 号”验资报告验证确认。

截止 2025 年 12 月 31 日，可转债募集资金使用及结余情况：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,080,223,000.00

已累计投入募集资金 985,287,872.15

募集资金余额 94,935,127.85

加：利息收入 46,332,007.40

减：节余募集资金永久补充流动资金 133,171,253.16

减：手续费用 15,034.81

募集资金账户余额合计 8,080,847.28

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 808.08 万
元。截至 2026 年 2 月 1 日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并
办理完成募集资金专户的注销手续。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《润建股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐人中信建投证券股份有限
公司于 2020 年 12 月 14 日与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银
行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签署了《募
集资金三方监管协议》，于 2021 年 3 月 26 日与柳州银行股份有限公司南宁分行
签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 6 月 22 日，分别与桂林银行股份
有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管
协议》，于 2021 年 12 月 16 日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支
行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 8 月 15 日，与中国建设银行股
份有限公司广西自贸试验区南……
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