公告日期：2025-04-25

东莞证券股份有限公司

关于广东日丰电缆股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。该募集资金已于 2021年 3 月 26 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 380,000,000.00

减：承销费、保荐费 6,500,000.00

实际募集资金到账金额 373,500,000.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98

实际募集资金净额 371,645,283.02

减：累计已使用募集资金 275,162,427.69

减：期末尚未赎回的未到期理财产品 -

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 19,600,306.38

募集资金专户银行存款余额 26,083,161.71

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未使用余额为 116,083,161.71
元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 26,083,161.71 元，使用闲置募
集资金暂时补充流动资金为 90,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《……
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