公告日期：2025-08-26

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-054
青鸟消防股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资
金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决
议、以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。本次发行的主承销商为世 纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等
8 家投资者以货币资金认购 74,422,182 股。截至 2022 年 11 月 3 日，本公司已收
到承销机构世纪证券有限责任公司转付认购对象缴付的实际募集资金人民币 1,786,876,589.82 元扣除承销费用（含税）人民币 50,032,544.51 元后的募集资金 1,736,844,045.31 元。所有认购对象均以货币方式出资，经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日验证并出具中兴华验字（2022）第 010139
号验资报告。

根据本公司于 2022 年 7 月 21 日签署的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度
非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于青鸟消防
安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目和智慧消防平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

2、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 884,143,041.49
元，2024 年度投入使用募集资金 196,355,558.54 元，其中项目支出 196,355,558.54元。截至2024 年12月 31日，本公司暂未投入使用的募集资金余额 852,701,003.82元、收到现金管理收益余额 25,601,534.34 元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 19,919,968.11 元，合计募集资金余额 898,222,506.27 元：其中募集资金账户余额 212,622,506.27 元，临时补流 685,600,000.00 元。

3、上半年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已经累计投入使用募集资金 918,782,944.20
元，2025 年上半年度投入使用募集资金 34,639,902.71 元，其中项目支出
34,639,902.71 元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司暂未投入使用的募集资金余额
818,061,101.11 元、收到现金管理收益余额 26,624,503.78 元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 20,379,031.89 元，合计募集资金余额 865,064,636.78元：其中募集资金账户余额 85,584,636.78 元，临时补流 679,480,000.00 元，理财余额 100,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、资金管理情况

2022 年 11 月 4 日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限
公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》；2022 年 11 月 9 日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责
任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年 11 月 ……
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