公告日期：2026-03-31

世纪证券有限责任公司

关于青鸟消防股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号），公司由主承销商为世纪证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,442.22 万股，发行价为每股人民币24.01元，共计募集资金178,687.66万元，坐扣承销和保荐费用5,003.25万元后的募集资金为 173,684.40 万元，已由主承销商世纪证券有限责任公司于 2022年 11 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字〔2022〕010139号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 173,684.40

项目投入 B1 88,414.30

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 4,552.15

项目投入 C1 50,408.02

本期发生额

利息收入净额 C2 294.88

项目投入 D1=B1+C1 138,822.32

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,847.03

临时补充流动资金余额 E 33,000.00

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 6,709.11

实际结余募集资金 G 6,709.11

差异 H=F-G

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额 39,709.11 万元：其中募集资金账户余
额 6,709.11 万元，临时补流余额 33,000.00 万元，理财余额 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）资金管理情况

2022 年 11 月 4 日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限公
司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年 11 月 9 日，公司、安徽青鸟消防科技有……
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