公告日期：2026-03-16

关于青鸟消防股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对青鸟消防本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准，公司非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并出具了“中兴华验字〔2022〕第 010139
号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 青鸟消防安全产业园项目 129,061.02 96,752.36

2 绵阳产业基地升级改扩建项目 48,392.02 40,104.10

3 智慧消防平台建设项目 10,625.10 5,366.70

4 补充流动资金 36,464.50 36,464.50

合计 224,542.64 178,687.66

截至2025年12月31日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金138,822.32
万元。收到现金管理收益余额 2,792.50 万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 2,054.52 万元。公司募集资金余额合计 39,709.11 万元，其中募集资金账
户余额 6,709.11 万元，临时补流余额 33,000.00 万元，理财余额 0 万元。

鉴于公司募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为提高公司资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、不影响募投项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）现金管理投资的品种

公司及子公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
（三）现金管理额度

公司及子公司拟使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

（六）信息披露

公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。

（七）相关影响

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。