公告日期：2026-03-27

华泰联合证券有限责任公司

关于广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”、“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对广电计量在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份有限公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。

2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已
扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金
1,341,223,306.56 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度
使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年度使用募集资金 198,175,730.31 元，2024
年度使用募集资金 417,224,000.16 元，2025 年度使用募集资金 162,043,526.17 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目
1,328,217,373.72 元，置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 36,713,162.84 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充
流动资金余额 70,000,000 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专项账户余额
111,836,909.49 元，其中利息收入净额 37,543,098.67 元。
二、募集资金存放、管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定情况

2016 年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019 年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》
进行修订，并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019
年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资
金管理制度》进行修订，并经公司 2020 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十
七次会议和 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司
2022 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2022 年 7 月 14 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2025 年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进
行修订，并经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议和 2025
年 9 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届……
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