公告日期：2026-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-013
成都天箭科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日
首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003 号”
验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

1.以前年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，使用募集资金 393,815,607.50 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 25,245,716.56 元，募集资金余额为 111,430,109.06 元。

2.2025 年年度募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募投项目使用募集资金 14,766,029.44 元，收到银行存款利
息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额 996,082.90 元。截至 2025 年 12
月 31 日止，累计使用募集资金 408,581,636.94 元，募集资金应结余 97,660,162.52
元，实际结余为零元。因公司将募投项目结余资金永久补充流动资金从而将募投资金余额转出至自有资金账户。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户摘要 金额

1、募集资金净额 480,000,000.00

2、募集资金使用 408,581,636.94

（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00

（2）投入项目资金 354,559,831.94

3、募集资金的增加 26,241,799.46

（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 26,241,799.46

4、结余募集资金转出永久补充流动资金 97,660,162.52

5、2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新
支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于 2020 年 3 月 26 日与上
述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施……
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