公告日期：2026-04-25

四川安宁铁钛股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况编制专项报告。情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1375号)批准，并经深圳证券交易所同意，安宁股份向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除各类发行费用人民币20,048,103.74元(不含税)后，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，上述募集资金已于2024年12月26日全部到账。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2024年12月 27日出具XYZH/2024CDAA1B0455号《四川安宁铁钛股份有限公司截至2024年12月26日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于安宁股份之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司(以下简称“安宁钛材”)年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金投资总额0.00万元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额0.00万元，募集资金专户银行存款余额为168,375.90万元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 926,582,360.78 元（其中包括直接
投入募集资金投资项目 522,340,752.94 元、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 403,061,428.63 元和使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21元），募集资金尚未使用余额为 766,853,005.14 元。

2025 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,683,758,992.00

减：2025 年度募集资金使用金额 926,582,360.78

其中：直接投入募集资金投资项目金额 522,340,752.94

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 403,061,428.63

使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额 1,180,179.21

加：2025 年度现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额 9,676,373.92

2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 766,853,005.14

其中：募集资金现金管理余额 700,000,000.00

募集资金专户活期存款余额 66,853,005.14

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者……
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