公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于四川安宁铁钛股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26
日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年
12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至
2024 年 12 月 26 日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金
净额将全部用于公司之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

1、募集资金以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投资总额 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财
产品余额 0.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 168,375.90 万元。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 926,582,360.78 元（其
中包括直接投入募集资金投资项目 522,340,752.94 元、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元），募集资金尚未使用余额为 766,853,005.14 元。

2025 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,683,758,992.00

减：2025 年度募集资金使用金额 926,582,360.78

其中：直接投入募集资金投资项目金额 522,340,752.94

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 403,061,428.63

使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额 1,180,179.21

加：2025 年度现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额 9,676,373.92

2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 766,853,005.14

其中：募集资金现金管理余额 700,000,000.00

募集资金专户活期存款余额 66,853,005.14

二、募集资金管理情……
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