公告日期：2026-04-29

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“公司”或“发行人”）2020年首次公开发行股票募集资金和 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就森麒麟募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80
元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民

币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，
扣除各项发行费用人民币（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币
2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行相关审批程序，以保证专款专用。

（一）首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金

截至 2026 年 4 月 21 日，首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金具体
存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账户 余额

中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 38,937,218.81

（二）向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金

截至 2026 年 4 月 21 日，向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金具体存放
情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账户 余额

中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000005980 534,857,361.18

中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 38120101040103468 193,771,833.56

中信银行青岛麦岛支行 8110601012901653851 265,580,35……
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