公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对森麒麟 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8
日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,178,725,895.12 元，其中，本报告期投入 30,740,266.10 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 13,160,593.93 元，其中，本报告期收入净额为 296,660.10 元；部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资

金 4,659,837.43 元；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 38,901,856.18 元，
存放于募集资金专户余额为 38,901,856.18 元。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民
币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，
扣除各项发行费用人民币（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币
2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,867,924,765.98 元，其中，本报告期投入 405,391,564.16 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 32,147,698.62 元，其中，本报告期
收入净额为 12,577,187.26 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为
953,833,079.44 元，其中，暂时补充流动资金 129,989,748.89 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 620,000,000.00 元，存放于募集资金专户（含募集资金临时补充流动资金专户）余额为 203,843,330.55 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行相应审批程序，以保证专款专用。

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金……
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