公告日期：2026-04-18

中国国际金融股份有限公司

关于京北方信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意
见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京北方 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金
已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

项目 金额（元）

项目 金额（元）

1、募集资金总额 925,516,800.00

2、加：利息收入 48,230,551.92

3、减：已支付发行费 59,815,132.08

4、减：投入募投项目的金额 655,440,988.09

5、减：账户管理费及手续费 1,124.42

6、减：永久性补充流动资金 142,508,300.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 115,981,807.33

其中：（1）活期存款余额 115,981,807.33

（2）理财产品余额 0

注 1：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动，公司共计补充自有流动资金 142,508,300.00 元。

注 2：表中已支付发行费用 59,815,132.08 元与上文各项发行费用（不含税）
59,966,700.36 元之间的差异系部分发行费用由公司自有资金垫付未进行置换。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、公司首次公开发行股票并上市的保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。