公告日期：2026-04-30

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-017
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市 公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对 2025 年度募集资金存放与使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于 2024 年使用完毕，2025 年不存
在使用情况。本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股票募集 资金存放与使用情况。

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24
日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公
开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价
格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用
总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市 费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资 金净额为人民币781,805,774.02元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 64,439.55 万元，
2025 年度使用募集资金人民币 71.17 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,284.65 万元，其中募
集资金存储账户余额为人民币 734.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费后余额以及理财专户利息扣除手续费后余额），进行现金管理的募集
资金为人民币 11,504.01 万元，暂时补充流动资金 5,046.06 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集 资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波 银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银 行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使 用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情
况如下：

单位：元

银 行 名 称 银行账号 余额 备注

宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 7,345,829.06 --

合 计 7,345,829.06 --

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对
照表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期……
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