公告日期：2026-06-23

国信证券股份有限公司

关于甘源食品股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为甘源食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对甘源食品部分募投项目重新论证并继续实施事项认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31 元后，募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验确认，并于 2020 年 7 月 29 日出具了天健验【2020】3-62
号《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入募 截至期末
号 资总额 总额 集资金 投资进度

1 年产 3.6 万吨休闲食品 30,760.71 30,760.71 30,760.71 100.00%
河南生产线建设项目

序 项目 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入募 截至期末
号 资总额 总额 集资金 投资进度

2 营销网络升级及品牌推 35,409.71 25,323.61 22,634.71 89.38%
广项目

3 自动化生产线技术改造 7,735.98 7,735.98 7,700.79 100.00%
项目

4 信息化建设项目 5,220.46 5,220.46 1,310.37 25.10%

5 研发中心建设项目 4,576.99 4,576.99 1,761.79 100.00%

6 第六期生产建设项目 0.00 10,086.10 0.00 0%
（1）

合计 83,703.85 83,703.85 64,168.37 76.66%

注：

1.“年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕,已于 2023 年 6 月达到预定可使用
状态，部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，后续将以自有资金投入。

2.“自动化生产线技术改造项目”于 2022 年 10 月结项并已达到预定可使用状态，该项目结项后节余募集
资金 251.75 万元（其中包括项目节余 35.19 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56 万元），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

3.“研发中心建设项目”于 2022 年 4 月结项并已达到预定可使用状态，根据公司 2022 年 4 月 27 日召开
的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金
永久补充流动资金的议案》，……
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