公告日期：2026-04-22

国信证券股份有限公司

关于甘源食品股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为甘源食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对甘源食品使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 38.76 元/股，共计募集资金人民币903,263,040.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
837,038,548.69 元。2020 年 7 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行《募集资金四方监管协议》（公司的子公司作为实施主体的募集资金投资项目）。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

根据《甘源食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司关于变
更募集资金用途的董事会/股东会会议文件及相关公告，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 已使用募集

序号 项目名称

投资总额（调整后） 资金金额

年产 3.6 万吨休闲食品河南生

1 30,760.71 30,760.71
产线建设项目

2 营销网络升级及品牌推广项目 25,323.61 22,424.62

3 自动化生产线技术改造项目 7,735.98 7,700.79

4 信息化建设项目 5,220.46 1,176.02

5 研发中心建设项目 4,576.99 1,761.79

6 第六期生产建设项目（1） 10,086.10 0.00

合计 83,703.85 63,823.93

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 63,823.93 万元用于募投项
目，募集资金专户余额 20,458.38 万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：1、公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最……
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