公告日期：2026-04-27

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-020

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规
定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2025 年度的募集资金年
度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467 号）核准，公司向社会公开发行面

值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830

万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元， 扣除各项

发行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况业
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第 7698 号《验证报告》。

（2）2025 年度募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日， 本公司已累计使用募集资金 818,950,877.36 人民币元，募集

资金专户余额为人民币 28,187.65 元，期末购买理财产品余额 10,000,000.00 元。募集资金已
使用完毕，余额为募集资金专户的利息收入扣除手续费等费用后的净额。

2、向特定对象发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510 号，同意公司向特定对象发

行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普通

股（A 股）75,949,367 股，本次每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为 599,999,999.30

元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。其

中新增股本人民币 75,949,367.00 元，新增资本公积 517,346,758.42 元。上述资金已于 2024

年 3 月 26 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月

27 日验证并出具了众会字（2024）第 03372 号验资报告。

（2）2025 年度募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 593,296,125.42 元，募集资

金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕。上述募集资金均用于募投项目建设。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规

定的要求，对募集资金实行专户存储制度。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 8 月 31 日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份

有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中

国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资

金三方监管协议》，2022 年 8 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机

构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管

程序。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管

协议》的规……
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