公告日期：2025-06-21

国投证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通
过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期
限为 6 年。截至 2022 年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

（一）募集资金存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司已与保荐机构、存储募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用。

截至 2025 年 6 月 19 日，募集资金的存储情况列示如下（表一）：

单位：万元

截止日余额 其中：可
募集资金存放银行 银行账户 初始存放金 （含利息收 转让存
额 入、汇兑损 单
益）

芜湖扬子农村商业银行

股份有限公司开发区支 20000200352166600000101 35,450.00 70.29 -
行

中国工商银行股份有限

公司芜湖经济技术开发 1307018829200204269 8,000.00 4,228.55 3,000.00
区支行

中国建设银行股份有限 34050167880800001964 - 89.56 -

公司芜湖经济技术开发 3405016788080000196（5 日 - 851.67 -
区支行 元户）

合计 43,450.00 5,240.07 3,000.00

注：上述日元账户原币金额 171,890,639.00 日元，以 2025 年 6 月 19 日银行
间外汇市场人民币汇率中间价折算人民币金额 851.67 万元。

（二）募集资金节余情况

截至 2025 年 6 月 19 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下（表
二）：

单位：万元

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