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发表于 2025-06-20 20:06:26 股吧网页版
瑞鹄模具:国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-06-21


国投证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见

国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”、“保荐机构”)作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“瑞鹄模具”、“公司”)2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1037 号)核准,公司于 2022 年 6 月通
过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券,债券期
限为 6 年。截至 2022 年 6 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后,实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

(一)募集资金存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,公司已与保荐机构、存储募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格 的审批手续,以保证专款专用。

截至 2025 年 6 月 19 日,募集资金的存储情况列示如下(表一):

单位:万元

截止日余额 其中:可
募集资金存放银行 银行账户 初始存放金 (含利息收 转让存
额 入、汇兑损 单
益)

芜湖扬子农村商业银行

股份有限公司开发区支 20000200352166600000101 35,450.00 70.29 -


中国工商银行股份有限

公司芜湖经济技术开发 1307018829200204269 8,000.00 4,228.55 3,000.00
区支行

中国建设银行股份有限 34050167880800001964 - 89.56 -

公司芜湖经济技术开发 3405016788080000196(5 日 - 851.67 -
区支行 元户)

合计 43,450.00 5,240.07 3,000.00

注:上述日元账户原币金额 171,890,639.00 日元,以 2025 年 6 月 19 日银行
间外汇市场人民币汇率中间价折算人民币金额 851.67 万元。

(二)募集资金节余情况

截至 2025 年 6 月 19 日,本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下(表
二):

单位:万元

……
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