
公告日期:2025-06-21
国投证券股份有限公司
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见
国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”、“保荐机构”)作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“瑞鹄模具”、“公司”)2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1037 号)核准,公司于 2022 年 6 月通
过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券,债券期
限为 6 年。截至 2022 年 6 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后,实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。
二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
(一)募集资金存储情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,公司已与保荐机构、存储募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格 的审批手续,以保证专款专用。
截至 2025 年 6 月 19 日,募集资金的存储情况列示如下(表一):
单位:万元
截止日余额 其中:可
募集资金存放银行 银行账户 初始存放金 (含利息收 转让存
额 入、汇兑损 单
益)
芜湖扬子农村商业银行
股份有限公司开发区支 20000200352166600000101 35,450.00 70.29 -
行
中国工商银行股份有限
公司芜湖经济技术开发 1307018829200204269 8,000.00 4,228.55 3,000.00
区支行
中国建设银行股份有限 34050167880800001964 - 89.56 -
公司芜湖经济技术开发 3405016788080000196(5 日 - 851.67 -
区支行 元户)
合计 43,450.00 5,240.07 3,000.00
注:上述日元账户原币金额 171,890,639.00 日元,以 2025 年 6 月 19 日银行
间外汇市场人民币汇率中间价折算人民币金额 851.67 万元。
(二)募集资金节余情况
截至 2025 年 6 月 19 日,本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下(表
二):
单位:万元
……
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