公告日期：2025-06-21

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-037

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2022年公开发行可转换公司债券，募集资金投资的“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”已完成建设，公司对募投项目进行结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022
年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发行
费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。

二、募集资金的存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2025 年 6 月 19 日，募集资金的存储情况列示如下：

表一： 单位：万元

截止日余额 其中：可转
募集资金存放银行 银行账户 初始存放金额 （含利息收入、 让存单
汇兑损益）

芜湖扬子农村商业银行股份 20000200352166600000101 35,450.00 70.29 -
有限公司开发区支行

中国工商银行股份有限公司 1307018829200204269 8,000.00 4,228.55 3,000.00
芜湖经济技术开发区支行

中国建设银行股份有限公司 34050167880800001964 - 89.56 -
芜湖经济技术开发区支行 34050167880800001965（日 - 851.67 -
元户）

合计 43,450.00 5,240.07 3,000.00

注：上述日元账户原币金额 171,890,639.00 日元，以 2025 年 6 月 19 日银行间外汇市场人民币汇率中
间价折算人民币金额 851.67 万元。

三、募集资金的使用及节余情况

1、募集资金节余情况

截至 2025 年 6 月 19 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

表二： 单位：万元

……
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