公告日期：2025-10-27

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具
瑞鹄汽车模具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年十月

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）

中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造 18,561.45 18,561.45
升级扩产项目

大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造 26,664.82 26,664.82
项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整体解

决方案项目 18,325.94 15,300.00

补充流动资金 14,473.73 14,473.73

合计 78,025.94 75,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目实施必要性

1、升级扩大覆盖件模具生产能力，应对市场需求快速增长的需要

根据国际汽车制造商协会（OICA）发布的汽车产量数据显示，2024 年全球共计生产汽车 9,250.43 万辆，其中中国大陆汽车产量为 3,128.16 万辆，占全球汽
车产量份额为 33.82%，较 2023 年提高了 1.54 个百分点。根据中国汽车工业协会
（CAAM）消息显示，2025 年 1-9 月，中国共生产汽车 2,433.3 万辆，同比增长
13.3%。中国汽车产量的持续增长和占全球份额的持续提升，带动中国汽车制造装备产业的快速发展和竞争力不断提升。

随着国内高端装备制造技术水平的提升，大型精密覆盖件模具等高附加价值的车身覆盖件冲压模具由依赖进口转向自主国产，同时部分大型精密覆盖件模具走出国门，实现海外销售，目前国内车身覆盖件冲压模具制造行业面对的不仅是需求旺盛的国内市场，将随着中国整体装备制造能力的提升实现全球范围的销售和服务。

近年来随着公司经营规模的快速增长，生产加工设备的产能利用率不断提高，公司车身覆盖件冲压模具业务自有生产设备的产能利用率已趋于饱和，现有设备已经不能满足订单交付时间周期的要求。本次“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”募投项目的建设是为满足公司在未来几年行业需求快速增长过程中能够抓住发展机遇，获取并交付更多订单，在稳步提升国内市场销售份额的基础上，实现海外市场的进一步增长，为公司持续扩大经营规模奠定基础。

2、实施覆盖件模具关键材料自制，更好保障交付周期与品质需求，提升竞争力

公司模具产品主要原材料构成为各类非标化铸件、锻件，标准化配件及五金件等，其中铸件（包括铸铁件、铸钢件）用量和成本占比均超过 50%。公司目前所有铸件均未自制，采用向行业上游市场化采购的模式，不仅成本较高，并且在市场旺季和资源紧张的情况下，采购订货周期较长，对公司生产和交付及时性带来影响。同时，行业内规模较大的模具公司对模具铸件一般采用自制或自制与外购相结合的形式，给其周期、质量和成本方面带来竞争优势。

随……
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