公告日期：2026-04-24

国投证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，
实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过
公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限
为 6 年。截止 2022 年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民
币 33,839.64 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,029.60 万元，永久补充流动资金 17,592.97 万元，募集资金专户应有余
额为 202.99 万元，公司于 2025 年 12 月将募集资金专户余额 202.99 万元转入一
般账户后，将所有募集资金专户予以注销。

“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”、“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”尚有零星尾款未到约定支付时间，为减少管理成本，提高节余募集资金使用效率，公司将尚未支付零星尾款及节余募集资金一并转入公司一般账户，公司按约定支付尾款。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民
币 42,442.89 万元，累计收到银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为 2,757.32 万元，募集资金专户应有余额为人民币 3,764.43 万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元）。

（三）募集资金在专项账户中的存放情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公……
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