公告日期：2026-04-13

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-016
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）于 2026年 4 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转债募集资金投资项目“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”及“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”结项，并将可转债募投项目结项后的节余募集资金 8,918.58 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体事项公告如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩
环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］
2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元
的可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限6 年。公司本次共计募集资金人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币
日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验资报告》。

根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序 预计总 本次拟投入

号 项目 募集资金 实施主体
投资

1 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改 41,373.96 41,000.00 恒泽科技
项目

2 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期） 4,148.94 4,000.00 恒泽科技
项目

3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源

合计 60,522.90 58,916.91

注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用
募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入募集资金金额进行了调整。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的有关规定以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的有关规定制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司及子公司江苏恒泽复合材料有限公司（以下简称“恒泽科技”）开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行签订募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2026 年 3 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况列示如下:

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