公告日期：2026-04-13

长江证券承销保荐有限公司

关于优彩环保资源科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22日出具的《关于核准优彩
环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
［2022］2957 号）核准，公司于 2022 年 12月 14日向社会公开发行了面值总额
6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，
期限 6 年。公司本次共计募集资金人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民
币 589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月
20 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验资报告》。

根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体
投资 募集资金

1 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项 41,373.96 41,000.00 恒泽科技
目

2 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项 4,148.94 4,000.00 恒泽科技

序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体
投资 募集资金

目

3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源

合计 60,522.90 58,916.91

注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用
募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目 拟投入募集资金金额进行了调整。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等法律、法规的有关规定以及《优彩环保资源科技股份有限 公司章程》的有关规定制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理 制度》。为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投 资者的利益，公司及子公司江苏恒泽复合材料有限公司（以下简称“恒泽科 技”）开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构长江证券承 销保荐有限公司及募集资金存放银行签订募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2026 年 3 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位：万元

公司名称 银行名称 账号 截止日……
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