公告日期：2025-04-29

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-015

广东天元实业集团股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉
期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

2、投资金额：在投资期限内，公司及其合并报表范围内的各级子公司用于证
券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交易的交易金额不
超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其合并报表范围内的
各级子公司之间共享。任一时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包
括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过投资交易额度。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、
流动风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日

召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范
围内的各级子公司（以下简称“子公司”）在保障日常生产经营资金需求，有效
控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部制度等相关规定，本议
案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

（1）在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及保证资金安全和风险可控的前提下，为进一步加强对公司及其子公司持有的证券资产及自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。

（2）公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的外汇衍生品交易。

2、投资金额

在投资期限内，公司及合并报表范围内的各级子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生交易的交易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及合并报表范围内的各级子公司之间共享。任一时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过投资交易额度。

3、投资方式或投资种类

使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资行为。

4、投资期限

在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

5、资金来源

资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

二、会议审议事项

1、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，已履行必要的审批程序。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力。基于上述考虑，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易事项。

3、独立董事专门会议意见

经核……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。