公告日期：2026-04-29

中航证券有限公司

关于北京直真科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中航证券”）作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对直真科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕86号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,754,442股，发行价格37.28元/股，募集资金总额为人民币661,885,597.76元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币12,077,515.27元后，实际募集资金净额为人民币649,808,082.49元，其中计入股本人民币17,754,442.00元，计入资本公积人民币632,053,640.49元。

募集资金于2026年4月17日到账，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《北京直真科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10520号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了相关监管协议。

二、募集资金的使用情况及闲置原因

公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目 27,409.20 27,297.30

2 算力网络智能调度管理及运营系统项目 17,037.66 16,000.00

3 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目 8,199.44 7,400.00

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

4 上海研发办公中心项目 12,091.26 10,883.51

5 补充流动资金 3,400.00 3,400.00

合计 68,137.56 64,980.81

由于募投投资项目建设需要一定周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在股东会决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、满足保本要求，流动性
好，不影响募投项目进展的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品，产品发行主体能提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。投资产品的期限不得超过12个月，且该投资产品不得用于质押。

4、实施方式

本次现金管理事项由公司股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度
内行使该项决策权，具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

5、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。若开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。

6、收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严
格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求管理和……
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