公告日期：2025-10-30

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-060

浙江海象新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易种类：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 300 万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

5、审议程序：公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务时也会存在一定的市场风险、流动性风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易目的

公司及子公司日常生产经营以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2、交易金额

在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 300 万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

（1）交易对手方：经营稳健、资信良好、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（2）交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。

4、交易期限

经董事会审议通过该议案之日起 12 个月，交易额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源

公司及子公司自有资金。

6、授权事项

董事会授权总经理在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批外汇套期保值业务和选择合作金融机构，授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起
12 个月。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，
2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

1、风险分析

（1）市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

（2）违约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及子公司开展外汇套期保值业务对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。

（3）流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司的外汇资产、负债为依据，与实……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。