公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”或“公司”）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人
民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际
募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 50,807.61 万元，
公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 48,803.48

加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 2,077.72

减：以前年度已使用金额 49,728.75

减：以前年度募投项目节余募集资金永久补充流动资金 74.66

截至 2024 年 12 月 31 日实际募集资金净额 1,077.79

项目 金额

加：本期募集资金利息收入减除手续费 1.07

减：本期募集资金使用 1,078.86

其中：1、生产能力提升项目 0.00

2、信息化系统升级项目 0.00

3、研发中心建设项目 0.00

4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目 1,078.86

5、装配式建筑研发及产业化项目 0.00

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 0.00

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 0.00

注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已经按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ……
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