公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于欣贺股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对欣贺股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币95,893.36 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述
资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

明细 金额（万元）

1、募集资金总额 95,893.36

2、募集资金净额 86,887.39

加：利息收入 1,879.02

理财收益 4,630.91

减：现金管理占用 31,806.02

暂时补充流动资金 5,000.00

明细 金额（万元）

品牌营销网络建设项目支出 41,803.59

企业信息化建设项目支出 5,137.33

仓储物流配送中心项目支出 2,389.87

3、募集资金专户结余余额 7,260.52

注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公

司募集资金监管规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实

际情况，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，

对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了

规定，保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公

司……
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