公告日期：2026-04-29

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）的批复，同意公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，坐扣承销和保荐费用 1,952.83万元后的募集资金为 248,047.16 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
2023 年 10 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,778.11 万元后，公司本次募集资金净额为 246,269.06 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 246,345.85

项目投入 B1 45,300.32

利息收入净额及保本型银行结构性存款到 B2 4,138.17
截至期初累 期投资收益

计发生额 用闲置募集资金进行现金管理等 H1 190,898.65

用闲置募集资金暂时补充流动资金 I1

项目投入 C1 44,536.19

利息收入净额及保本型银行结构性存款到 C2 3,517.74
本期发生额 期投资收益

用闲置募集资金进行现金管理等 H2 -54,381.65

用闲置募集资金暂时补充流动资金 I2 8,000.00

项目投入 D1=B1+C1 89,836.51

利息收入净额及保本型银行结构性存款到 D2=B2+C2 7,655.91
截至期末累 期投资收益

计发生额 用闲置募集资金进行现金管理等 K1=H1+H2 136,517.00

用闲置募集资金暂时补充流动资金 J1=I1+I2 8,000.00

应结余募集 E=A-D1+D2-K1-J1 19,648.25
资金

实际结余募 ……
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