公告日期：2026-04-28

江苏传智播客教育科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告及审核报告

截至 2025 年 12月 31 日止

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至 2025 年 12月 31 日止

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可〔2020〕3509号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票
40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币
340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元(含税)后，募集资金净额为人民币
291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报
告》(德师报(验)字(21)第00007号)。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币301,107,949.56元，其中：
2025 年 度 实 际 使 用 金 额 为 人 民 币 7,161,803.20 元 ， 以 前 年 度 使 用 金 额 为 人 民 币
293,946,146.36元；募集资金无余额，(含募集资金现金管理增值部分人民币9,457,975.71元)
具体情况如下：

单位：元

募集资金专项账户摘要 金额

1、募集资金净额 291,651,137.50

2、募集资金使用金额 301,107,949.56

投入项目资金 301,107,949.56

3、专户注销余额转出注 1,163.65

4、募集资金的增加 9,457,975.71

收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 9,457,975.71

5、2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

活期存款余额 0.00

注 鉴于 IT培训研究院建设项目和 IT 职业培训能力拓展项目已结项，为规范募集资金账户管理，
公司办理了该募集资金专用账户的销户手续，将销户时的利息转入流动资金。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至 2025 年 12月 31 日止

二、 募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律……
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