公告日期：2025-03-27

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币
41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监
管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 476,076,000.00

项目 金额

减：支付发行有关的费用 64,076,000.00

以前年度已投入募集资金项目金额 323,738,764.43

本期直接投入募集资金项目金额 64,282,619.26

部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 21,599,300.00

加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额 6,600,844.54

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 8,980,160.85

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2024 年 12 月31 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。