公告日期：2026-03-10

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对征和工业 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A
股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28
元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共
计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于2021 年1月 6 日全部到位，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的结余和具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

项目 金额

募集资金总额 476,076,000.00

减：支付发行有关的费用 64,076,000.00

以前年度已投入募集资金项目金额 388,021,383.69

本期直接投入募集资金项目金额 8,981,790.21

募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 21,599,368.66

加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额 6,602,542.56

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。2025 年度，公司严格按照《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情形。

公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行已于 2021 年 1 月签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与三方监管协议范本不存在重大差异。2025 年度，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

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