
公告日期:2025-04-18
民生证券股份有限公司
关于浙江泰坦股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为浙江泰坦股份有限公司(以下简称“泰坦股份”、“上市公司”或“公司”) 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,对泰坦股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 5.72 元/股,募集资金
总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021]第
ZF10030 号验资报告,截至 2021 年 1 月 25 日,承销机构华龙证券股份有限公司收
到申购款人民币 308,880,000.00 元(含包销部分),扣除发行费用(不含增值税)56,107,493.50 元后,募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金金额明细如下:
项目 金额(人民币元)
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,961,433.88
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品 265,000,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费 180,135.86
加:暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产 1,181,353.43
生的收益
减:募投项目本年度使用 46,358,618.13
减:暂时闲置募集资金购买理财产品 225,000,000.00
项目 金额(人民币元)
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,964,305.04
(二)向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可[2022]2866 号)核准,公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行
2,955,000 张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,募集资金总额 295,500,000.00元,扣除发行费用 5,535,288.75 元后,募集资金净额为 289,964,711.25 元。以上募
集资金已由立信会计师事务所于 2023 年 10 月 31 日出具信会师报字[2023]第
ZF11281 号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用,公司对该募集资金进行了专户存储,并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金金额明细如下:
项目 金额(人民币元)
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 178,311,461.28
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品 400,000,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费 1,280,424.07
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