公告日期：2025-11-20

国联民生证券承销保荐有限公司

关于浙江泰坦股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币295,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金额为人民币289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

（一）募集资金的使用情况

截至2025年11月11日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 实际投入募 募集资金使
金额 集资金金额 用进度

1 智能纺机装备制造基地建设项目 16,000.00 3,859.92 已结项

2 杭州研发中心建设项目 5,550.00 3,758.36 67.72%

3 补充流动资金 7,446.47 7,456.55 已结项

合计 28,996.47

注：“智能纺机装备制造基地建设项目”同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目，已于2025年6月结项，具体情况详见2025年6月10日公司披露的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）募集资金的存放情况

截至2025年11月11日，“杭州研发中心项目”募集资金账户存储情况列示如下：
单位：万元

账户名称 开户银行 账号 余额

浙江泰坦股份有限 浙商银行股份有限公司绍兴新 3371020610120100093795 1,841.90
公司 昌支行

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 11 月完成发行上市工作，
“杭州研发中心建设项目”建设期为 24 个月，项目原计划达到可使用状态时间为2025 年 11 月，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“杭州研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 5 月。

（二）本次部分募投项目延期的原因

虽然公司募投项目“杭州研发中心建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍受到外部环境等因素的影响，导致建设进度有所放缓。在研发中心建设过程中，公司结合自身新产品研发进度和研发资源实际需求，对……
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