公告日期：2026-04-29

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-028
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集资金人民币396,200,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24,380,000.00元（承销及保荐费用不含税金额为人民币 24,886,792.45 元，前期已经支付不含税金额人民币 506,792.45 元）后的余款人民币 371,820,000.00 元，已由主承销商东吴证
券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于 2021 年 3 月 31 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除审计、验资费用 8,930,000.00 元、律师费用 7,790,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用 4,500,000.00 元、发行手续费用及其他 502,407.55元后，公司本次募集资金净额为 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036 号《验资报告》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756 号《关于核准苏州华亚智能
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 340 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 2,500,000.00 元后的余
款人民币 337,500,000.00 元由主承销商东吴证券于 2022 年 12 月 22 日分别汇入
公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计 918,867.92 元，本次实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00178 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目
258,453,321.02 元，公司尚未使用的首次公开发行股票并上市的募集资金余额为46,193,109.33 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中14,193,109.33 元存放于募集资金账户，32,000,000.00 元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

（2）本年度使用金额及当前余额

本年度，以募集资金直接投入募投项目 10,431,911.28 元。截至 2025 年 12
月 31 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 349,590,800.00

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 ……
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