公告日期：2025-10-21

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-069
债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金专户销
户完成的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行费用 215.81 万元（不含增值税），实际募
集资金净额为 489,784.19 万元。募集资金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账
户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进
行了验证，并于 2025 年 7 月 16 日出具了《中国广核电力股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500508 号）。
二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司和本次募投项目实施主体中广核陆丰核电有限公司（以下简称“陆丰核电”）分别在中国工商银行股份有限公司深圳市分行

设立了一个募集资金专用账户。2025 年 7 月 16 日，公司及保荐机构华泰联合证
券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司与陆丰核电、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2025-051）。
截至本公告披露日，公司本次可转债募集资金专户开立情况如下：

序 开户主体 开户行 专户账号 募投项目 备注

号 名称

中国广核电 中国工商

1 力股份有限 银行股份 4000023029202641990 广东陆丰 本次注销账户

公司 有限公司 核电站 5、

中广核陆丰 深圳市分 6 号机组

2 核电有限公 行 4000023029202656681 项目 本次注销账户

司

（二）募集资金使用情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，将募集资金净额全部用于置换前期预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 489,784.19 万元；使用募集资金 26.85 万元置换已用
预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号：2025-054）。

前述募集资金置换完毕后，募集资金专户中仅剩余尚未支付的中介机构费用及本次募集资金产生的利息收入。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司开立的账户（4000023029202641990）销户时余额 33.42 万元（全部为利息收入）、陆丰核电开立的账户（4000023029202656681）销户时余额 0 元，已经全部转入公司自有资金账户，继续用于投资广东陆丰核电站 5、6 号机组项目。为便于公……
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