公告日期：2014-04-24

较强的盈利能力和稳定的获现能力。2013年公

司各板块业务规模继续攀升，盈利能力得到增

强，同时现金流状况良好，为其偿债能力提供

很强的保障。

关 注

市场风险。医药行业受政策影响较大，政策执

行带来行业格局的调整和市场秩序净化过程

中需求的变化，将对行业内企业的应变能力和

对市场的把握能力提出更高要求。

费用控制压力。2013年公司销售费用达到

15.80亿元，同比增长12.49%，增幅虽有放缓，

但随着产销规模的扩大及市场开拓的推进，公

司销售费用将会保持较高的增长水平，因此仍

存在一定的费用控制压力。

2北京同仁堂股份有限公司2012年可转换公司债券跟踪评级报告（2014）

生产基地，9家中药材种植基地，并通过旗下的北

重大事项说明 京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称“同仁

本次可转债转股情况。本次可转债于2012年 堂商业”）管控约400余家自有零售药店，目前已

12月4日公开发行，发行总额为12.05亿元，期限 形成以中成药生产制造为核心，具备中药材种植、

为5年，募集资金净额为11.76亿元，于2012年 中药材贸易、现代医药物流配送、药品销售的较为

12月10日全部到位。本次可转债于2012年12月 完善的产业链条。

18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同 截至2013年12月31日，公司总资产119.12

仁转债”，债券代码“110022”。本次可转债转股期为 亿元，所有者权益（含少数股东权益）78.37亿元；

自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日 2013年公司实现营业总收入87.15亿元，净利润

起至可转债到期日止，于2013年6月5日起进入 10.67亿元，经营活动现金净流量6.76亿元。

转股期。截至2014年3月31日，共有15,857.30

随着国家对医疗卫生事业的不断投入和医疗

万元同仁转债已转换成公司股票，转股数为

卫生体制改革的深入，医药市场将继续扩大,

9,068,582股，占可转债转股前公司已发行股份总额

为公司带来良好发展环境。公司业务扩展空

的0.70%；尚未转股的可转债金额为104,642.70万

间广阔，行业地位有望不断得到巩固

元，占可转债发行总量的86.84%。

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