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公告日期：2017-04-28
浙江省国有资本运营有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
2017 年 4 月
浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和
财务状况，投资者应当到上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读
年度报告全文。
二、 公司债券基本情况
截至本报告摘要签署日，公司本级存续的公司债券情况如下：
简称 代码 交易场所
15 浙国资 136000 上海证券交易所
三、 最近两年主要财务信息和财务指标
单位：万元
项 目 2016 年 12 月 31 日
/2016 年度
2015 年 12 月 31 日
/2015 年度
同比增
减 （ %） 重大变动说明
总资产 13,422,719.93 12,437,651.44 7.92 -
归属于母公司股东的
净资产 1,727,044.86 1,624,010.31 6.34 -
营业收入 26,371,940.52 25,757,352.43 2.39 -
归属于母公司股东的
净利润 97,183.88 61,343.28 58.43
主要系公司本期
无偿划入省铁路
集团公司所持部
分国有股权后，归
属于母公司享有
的净利润增加以
及物产中大出售
房产公司资产包，
投资收益增加共
同影响所致。
经营活动产生的现金
流量净额 4,850.37 489,549.07 -99.01
受本年度后期大
宗商品行情上扬
影响，物产中大采
购商品支出同比
增加所致。
资产负债率（ %） 75.00 75.82 -1.08 -
EBITDA 全部债务比 0.18 0.12 50.00 主要系公司本期
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浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
项 目 2016 年 12 月 31 日
/2016 年度
2015 年 12 月 31 日
/2015 年度
同比增
减 （ %） 重大变动说明
利息保障倍数（倍） 3.14 1.70 84.71
无偿划入省铁路
集团公司所持部
分国有股权后，归
属于母公司享有
的净利润增加以
及物产中大出售
房产公司资产包，
投资收益增加共
同影响所致。
计算公式：
1、资产负债率=负债合计/资产总计
2、全部债务=（应付票据+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+
衍生金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债） /（长期借款+应付债券）
3、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
5、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出） /（计入财务费用的利息支出+
资本化利息支出）
四、重大事项
（一）重大未决诉讼或未决仲裁
不适用。
（二） 报告期内破产重整相关事项
不适用。
（三） 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
（四） 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调
查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
的情况
不适用。
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（五） 其他重大事项
报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大
事项的适用情况如下：
1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
不适用。
2、债券信用评级发生变化
不适用。
3、发行人主要资产被查封、扣押、 冻结
不适用。
4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
不适用。
5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（ 1）新增借款情况
2016 年度，公司短期借款变动-3.28 亿元，一年内到期的非流动负债变动-46.14
亿元，其他流动负债变动 32.80 亿元，长期借款净变动-12.01 亿元，应付债券变动
29.94 亿元，合计增加 1.31 亿元，占上年末净资产的比例为 0.44%，未超过上年末
净资产的百分之二十。
（ 2） 对外担保情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 0.24 亿元， 占上年末净资产的
比例为 0.08%，未超过上年末净资产的百分之二十。
以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付
息的情况。
6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十
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