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公告日期：2016-05-31
浙江省国有资本运营有限公司
公司债券 2015 年年度报告摘要
2016 年 5 月
浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和
财务状况，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读
年度报告全文。
二、公司债券基本情况
截至本报告摘要签署日，公司本级存续的公司债券情况如下：
简称 代码 交易场所
15 浙国资 136000 上海证券交易所
三、最近两年主要财务信息和财务指标
2015 年 1 月 6 日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会印发《浙江省国
资委关于无偿划转省物产集团公司 62%国有股权的通知》，浙江省国资委将物产集
团 62%国有股权，以 2014 年 9 月 30 日为基准日，按经审计后账面数无偿划转给本
公司。
2015 年 9 月 21 日，物产中大收到中国证监会《关于核准浙江物产中大元通集
团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》。截至报告期末，物产中大吸收合并物产集团，
物产集团法人地位注销。本公司直接持有物产中大 33.81%的股份，成为物产中大
第一大股东。本期物产中大纳入合并报表范围后，大幅提升了公司资产经营规模、
经济效益和综合实力。
单位：万元
项 目
2015 年 12 月 31
日/2015 年度
2014 年 12 月 31
日/2014 年度
同比增
减
重大变动
说明
总资产 12,529,917.99 4,867,421.77 157.42%
本期物产
中大纳入
合并报表
范围所致
归属于母公司股东的净
资产
1,687,220.33 378,325.03 345.97%
根据省国
资委文
件，将物
产集团
62%股权
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项 目
2015 年 12 月 31
日/2015 年度
2014 年 12 月 31
日/2014 年度
同比增
减
重大变动
说明
无偿划拨
本公司
营业收入 25,757,641.28 5,298,054.09 386.17%
本期物产
中大纳入
合并报表
范围所致
归属于母公司股东的净
利润
74,647.95 14,757.35 405.84%
经营活动产生的现金流
量净额
489,549.07 65,080.46 652.22%
资产负债率（%） 75.27 88.21 -14.67% -EBITDA 全部债务比 0.13 0.11 18.18% -利息保障倍数（倍） 1.76 2.00 -12.00% -计算公式：
1、资产负债率=负债合计/资产总计
2、全部债务=（应付票据+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+
衍生金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）
3、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
4、EBITDA 全部债务比 = EBITDA÷ 全部债务
5、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷ （计入财务费用的利息支出+
资本化利息支出）
四、重大事项
（一）重大未决诉讼或未决仲裁
不适用。
（二）报告期内破产重整相关事项
不适用。
（三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案
调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制
措施的情况
不适用。
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（五）其他重大事项
报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大
事项的适用情况如下：
1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
不适用。
2、债券信用评级发生变化
不适用。
3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结
不适用。
4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
不适用。
5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（1）新增借款情况
2015 年度，公司借款净增加 238.74 亿元，超过上年末净资产的百分之二十，
其中短期借款净增加 105.44 亿元，一年内到期的非流动负债净增加 51.33 亿元，其
他流动……
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