公告日期：2016-06-29

浙江省国有资本运营有限公司

（浙江省杭州市拱墅区潮王路 225 号红石中央大厦 15 楼）

2015 年公司债券受托管理事务报告

（2015 年度）

债券受托管理人

杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 501， 502， 1103， 1601-1615，

1701-1716 室

2016 年 6 月

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声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布

的《浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2015 年年度报告》等相关公开信息披

露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

财通证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述

内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财通证券不承

担任何责任。

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目 录

声 明 ............................................................................................................ 1

目 录 ............................................................................................................ 2

第一章 本期债券概要 ............................................................................... 3

第二章 发行人 2015 年度经营情况和财务状况 ..................................... 5

第三章 发行人募集资金使用情况 ......................................................... 10

第四章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的变化情况 ................. 11

第五章 债券持有人会议召开情况 ......................................................... 12

第六章 本期债券本息偿付情况 ............................................................. 13

第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................. 14

第八章 其他对债券持有人权益有重大影响的事项 ............................. 15

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第一章 本期债券概要

一、债券名称

浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期公司债券核准文件及核准规模

本期债券经中国证监会证监许可[2015]2182 号文核准， 向合格投资者公开发行

面值总额不超过 16 亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：15 浙国资。

债券代码：136000。

四、发行主体

浙江省国有资本运营有限公司。

五、发行规模

16 亿元人民币。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

本期债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选

择权）。

八、债券利率

本期债券票面利率为 3.78%。

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九、债券形式

实名制记账式公司债券。

十、还本付息的期限和方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期

一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为债券发行首日，即 2015 年 10 月 19 日。本期债券的付息

日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 19 日；若合格投资者行使回售选择权，则本期

债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 10 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

本期债券的兑付日为……
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