公告日期：2025-06-30

债券代码：2380023.IB 债券简称：23 苏城投债 01
债券代码：184690.SH 债券简称：23 苏城 01
苏州城市建设投资发展（集团）有限公司
（住所：苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号）

企业债券债权代理报告

（2024 年度）

债权代理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州城市建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 企业债券概况及债权代理人履行职责情况...... 1
第二章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 4
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 20
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 21第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况22
第六章 企业债券本息偿付情况...... 23
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 24
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 25
第九章 偿债能力和意愿分析...... 26
第十章 发行人 2024 年度重大事项情况...... 27
第十一章 本期债券跟踪评级情况...... 29第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理
人采取的应对措施 ...... 30
第十三章 企业债券相关事务专人变动情况...... 31

第一章 企业债券概况及债权代理人履行职责情况

一、企业债券注册文件和注册规模

2022年5月7日，经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2022〕136 号”文件注册，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过30 亿元的企业债券。

二、债券名称

2023 年第一期苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券

三、债券简称及代码

银行间债券代码：2380023.IB 银行间债券简称：23 苏城投债 01
交易所债券代码：184690.SH 交易所债券简称：23 苏城 01

四、发行主体

苏州城市建设投资发展（集团）有限公司。

五、发行规模

10 亿元。

六、票面金额和发行价格

本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

7 年。

八、特殊条款设置

无。

九、票面利率

3.86%

十、还本付息方式

本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

十一、债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023 年 1 月 18 日。

付息日：2024 年至 2030 年每年的 1 月 18 日。（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

兑付日：2030 年 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延
至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

十二、债券担保情况

本次债券为无担保债券。

十三、主承销商

东吴证券股份有限公司。

十四、债权代理人

东吴证券股份有限公司。

十五、本期债券发行的信用等级

经评级机构综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

十六、跟踪评级结果

根据《苏州城市建设投资发展（集团）有限公司 2025 年度跟踪
评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

十七、募集资金用途

本期债券发行募集资金 10 亿元，其中 4.90 亿元用于生物医药产
业园七期工程项目一期工程建设，2.50 亿元用于苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾鼎盛”）出资，2.60亿元用于补充营运资金。

十八、债权代理人履行职责情况

发行人聘请东吴证券股份有限公司作为……
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