公告日期：2025-06-30

2023 年第一期

苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2023 年第一期苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2023 年第一期苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于苏州城市建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：苏州城市建设投资发展（集团）有限公司

法定代表人：盛梦龙

设立日期：2001 年 8 月 1 日

注册资本：1,100,000 万元

实缴资本：1,100,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号

经营范围：城市建设投资、项目投资、实业投资、建筑和装饰材料、设备贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；品牌管理；融资咨询服务；信息技术咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；市政设施管理；规划设计管理；园区管理服务；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技术研发；合同能源管理；节能管理服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；水污染治理；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、企业债券基本要素

发行人：苏州城市建设投资发展（集团）有限公司。

债券名称：2023 年第一期苏州城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“23 苏城投债 01”、“23 苏城 01”）。

发行总额：人民币 10 亿元。

债券期限：本期债券为 7 年期。

债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。根据簿记建档结果，本期债券票面年利率为 3.86%。
还本付息方式：到期一次还本，每年付息一次，最后一年利息随本金一起支付。

起息日期：自发行期限最后一日开始计息，本期债券存续期内每年的 1 月 18 日为该计息年度的起息日。

付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 1 月
18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
本金兑付日期：本期债券本金兑付日为 2030 年 1 月 18 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

主承销商：东吴证券股份有限公司。

债券担保：本期债券无担保。

信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

苏州城市建设投资发展（集团）有限公司已按照《募集说明书》
的约定，向国家有关主管部门提出本期债券在经批准的证券交易所上市或者交易流通的申请。托管在中央国债登记结算有限责任公司的
“23 苏城投债 01”（证券代码：2380023.IB）于 2023 年 1 月 19 日在
银行间市场上市，托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的“23 苏城 01”（证券代码：184690.SH）于 2023 年 2 月 1 日在上海
证券交易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。

本期债券第一个计息年度利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。