公告日期：2026-04-29

债券代码：2380033.IB/184722.SH 债券简称：23 五河债 01/23 五河 01
债券代码：2380228.IB/270076.SH 债券简称：23 五河债 02/23 五河 02
五河县城市建设投资经营有限责任公司

关于 2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券

募投项目进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、公司债券基本情况

（一）2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第一期）情
况

1、债券名称：2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第
一期）

2、债券简称：23 五河债 01/23 五河 01

3、债券代码：2380033.IB/184722.SH

4、债券期限：本期债券为七年期债券，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计
息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。

5、发行规模：本期债券发行规模为 8.00 亿元。

6、起息日：自 2023 年 3 月 14 日开始计息，本期债券存续期内每年的 3 月
14 日为该计息年度的起息日。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金总额为人民币 8.00 亿元，拟使用 5.00
亿元用于五河县孙坪四期安置房项目，3.00 亿元用于补充营运资金。

8、评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用
等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA。

9、增信方式：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第二期）
1、债券名称：2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第
二期）

2、债券简称：23 五河债 02/23 五河 02

3、债券代码：2380228.IB/270076.SH

4、债券期限：本期债券为七年期债券，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计
息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。

5、发行规模：本期债券发行规模为 2.00 亿元。

6、起息日：自 2023 年 7 月 17 日开始计息，本期债券存续期内每年的 7 月
17 日为该计息年度的起息日。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金总额为人民币 2.00 亿元，拟使用 1.46
亿元用于五河县城南 4 号地块棚户区改造东凌安置房二期工程，0.54 亿元用于五河县中兴农贸市场迁建项目。

8、评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA。

9、增信方式：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、募投项目进展情况

（一）2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募
投项目进展情况

按照募集说明书约定，本期债券 5.00 亿元用于五河县孙坪四期安置房项目，
3.00 亿元用于补充营运资金。

本次募投项目孙坪四期安置房项目总用地面积 118,867.26 平方米，折合总用
地面积 178.30 亩。总建筑面积为 313,560 平方米，其中地上总建筑面积为 263,788
平方米，地下建筑面积为 49,772 平方米。地上：住宅用房为 245,818 平方米（2,276户），宿舍楼 9,800 平方米，配套公建为 7,990 平方米，其中：养老服务设施为
4,200 平方米，物业管理用房 2,800 平方米，党建用房为 630 平方米，配电间为
360 平方米，其他 180 平方米。地下：包括地下机动车库、非机动车库、人防及配套设备用房。配套建设道路工程、给排水工程、电力工程、绿化工程、室外硬化工程、大门、广场、围墙等相关附属设施。

我公司在募集说明书中披露该项目计划建设期为3 年，即2022 年5月至2025
年 4 月，截至本公告出具之日，募投项目仍处于建设期中，本期债券已用于项目建设部分的资金为 3.05 亿元。受房……
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