公告日期：2026-04-23

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-032
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险。

2. 交易品种：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

3. 交易金额及期限：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司外汇套期保值额度合计不超过人民币 10 亿元或等值外币，在此授权额度内，套期保值额度可滚动使用，额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。若单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4. 已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

5. 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 4 月 21 日召
开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与金融机构开展外汇套期保值业务，额度合计不超过人民币 10 亿元或等值外币，实施额度自董事会审议通过后 12 个月内持续有效，在上述授权额度内可滚动使用，若单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况公告如下：

一、 本次开展外汇套期保值业务的情况概述

1. 交易目的

为有效防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不以投机为目的前提下，公司及控股子公司与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，能进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

2. 交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司外汇套期保值额度合计不超过人民币 10 亿元或等值外币，在此授权额度内，套期保值额度可滚动使用。

3. 交易方式

公司及控股子公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法资质的金融机构进行交易，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，交易对手不涉及关联方。
拟开展的外汇套期保值业务交易的主要币种为人民币、美元、港币、欧元、英镑等。公司进行的外汇套期保值业务是用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

4. 交易期限及授权

交易额度自董事会审议通过后 12 个月内持续有效，若单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。若后续发生外汇套期保值额度等变更事项，需重新提交董事会审议。

授权董事长在本次董事会授权范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权签署外汇套期保值业务相关协议的有关事项。

5. 资金来源

开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

二、 审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，按照相关规定具体实施外汇套期保值业务方案并签署相关协议及文件。

三、 交易风险分析及风控措施

(一) 交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务……
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