公告日期：2026-04-25

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司

关于河南新宁现代物流股份有限公司

2025年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称 “新宁物流”、“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求，对新宁物流 2025 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1752 号）同意，公司向特定对象大河控股有限公司发行人民
币普通股（A 股）股票 111,671,779 股，发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额人民币
418,769,171.25 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 8,483,018.87 元，募集资金净额为人民币 410,286,152.38 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 14977 号），公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已完成销户，账户余额（利息收入）共计
40.35 元用于永久性补充流动资金。公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 2024 年度非公开发行股票（元）

募集资金总额 418,769,171.25

减：发行费用等 8,483,018.87

募集资金净额 410,286,152.38

减：偿还有息负债 354,040,000.00

减：补充流动资金（2024 年度） 7,885,425.03

加：累计利息收入（2024 年度） 6,772.53

减：补充流动资金（2025 年度） 48,378,960.96

加：累计利息收入（2025 年度） 11,461.08

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件和《河南新宁现代物流股份有限公司章程》，制定了《河南新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”），已经 2023 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第三次会议
审议通过；后经 2025 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议，对《募
集资金管理制度》进行了修订。

（二）募集资金管理制度的执行

2024 年 12 月 12 日，公司与保荐机构天风证券……
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