公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司

关于惠州亿纬锂能股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能 2024 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元后，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。上述募
集资金已于 2020 年 10 月 21 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2020]201Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617 号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）142,970,611 股，发行价格为 62.95 元/股，募集资金总额为人民币 9,000,000,000.00 元，扣除不含税的

发 行 费 用 人 民 币 26,403,745.85 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
8,973,596,254.15 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日到账，到账情况业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0079 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（3）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910 号）的同意注册，公司向不特定对象发行了 50,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 28,922,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49 元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 28 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

（1）2020 年向特定对象发行股票

①以前年度已使用金额

2020 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 89,510.31 万元（含置
换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 82,000.00万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 80.81万元、利息收入 185.27 万元，扣除累计支付的手续费 0.27 万元，募集资金专户
2020 年 12 月 31 日余额为 76,441.19 万元。

2021 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 19,500.03 万元，累计
已使用募集资金 109,010.34 万元（含置换前期预先投入部分），暂时补充流动资金 83,933.50 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的收益 2,357.31 万元、利息收入 945.95 万元，扣除累计支付的手续费 0.87
万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额为 58,044.23 万元。

2022 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 110,162.59 万元，累
计已使用募集资金 219,172.93 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 21,000.00 万元，累计已计……
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