公告日期：2026-03-28

惠州亿纬锂能股份有限公司

2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、 证券与衍生品投资审议批准情况

（一）证券投资

2021年12月9日，公司召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交易的议案》。公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）拟以自有及自筹资金50,000万元共同参与认购广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）非公开发行的股票，其中公司拟认购价款总额为10,000万元，亿纬控股拟认购价款总额为40,000万元。

（二）衍生品投资

1、外汇套期保值

2024年6月27日、2025年6月16日，公司分别召开第六届董事会第三十五次会议、第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展额度不超过600,000万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

2、商品套期保值

2024年6月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度和权利金上限不

超过人民币3亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日

持有的最高合约价值不超过人民币30亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值

品种限于与公司及子公司的生产经营所需的铜、锂等原材料相关的期货品种。授权

期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使

用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时

止。

2025年6月16日，公司召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于

开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度和权利金上限

不超过人民币3.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易

日持有的最高合约价值不超人民币35亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值

品种限于与公司及子公司的生产经营需的铜、锂等原材料相关的期货品种。授权期

限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

2025年10月27日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整

商品套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展商品套期保值业务最高保证金额

度和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币10

亿元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超人民币35亿元

或等值其他外币金额调整为不超人民币85亿元或等值其他外币金额。授权期限自董

事会审议通过之日（2025年10月27日）起至2026年6月15日有效。额度在审批有效

期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延

至该笔交易终止时止。

二、 2025年度公司证券及衍生品交易情况

（一）证券交易情况

2025年度，公司证券投资情况如下：

单位：元

证券 证券 会计计 本期公允价值计入权益的累计 本期购买 本期出 报告期 期末账 会计核算 资金
证券简称最初投资成本……
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