公告日期：2026-03-28

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-032
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于调整套期保值业务额度及有效期的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整套期保值业务额度及有效期的议案》，具体内容如下：

一、开展套期保值业务的目的

（一） 商品套期保值业务

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

（二） 外汇套期保值业务

公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务、外币融资及境外项目带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动对经营成果的影响。

二、套期保值业务基本情况

公司分别于2025年6月16日、2026年2月27日召开第六届董事会第五十四次会议及第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》《关于调整商品套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过600,000万元人民币（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月；同意公司将开展商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限不超过人民币10亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币20亿元或等值其他外
币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币85亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币125亿元或等值其他外币金额。授权期限自董事会审议通过之日（2026年2月27日）起至2026年6月15日有效，额度在审批有效期内可循环滚动使用。
公司根据实际经营情况，拟调整套期保值业务额度及期限。具体情况如下：

（一）商品套期保值

1、交易品种：生产经营所需原材料铜、碳酸锂、铝等金属；

2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；

3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。

4、业务规模：公司及子公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币32亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币230亿元或等值其他外币金额。

5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。

6、期限及授权：授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（二）外汇套期保值

1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、业务规模及业务期间

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过300亿元人民币（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，投资期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。

3、授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长审批后实施，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月有效。

三、套期保值的风险分析

1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断……
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