公告日期：2026-03-28

关于惠州亿纬锂能股份有限公司

调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

额度和有效期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

1、2022年募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）同意，公司向3名特定对象发行人民币普通股（A股）142,970,611股，发行价格为62.95元/股，募集资金总额为9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用26,403,745.85元，实际募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]200Z0079号《验资报告》。
2、2025年募集资金（以下简称“本次募集资金”）的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意，公司
向 不 特定 对 象 发 行 500,000.00 万元 可转 换公 司 债券 ， 募 集资 金 总额 为
5,000,000,000.00元，债券面值为100元，发行数量为5,000.00万张，扣除不含税的发行费用28,922,641.51元，实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、2022年募集资金的使用情况

截至2025年12月31日，2022年募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

是否已变更 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计投
序号 项目名称 项目（含部分 诺投资总额 额 入募集资金金额
变更）

1 乘用车锂离子动力电池项 否 337,359.63 337,359.63 229,746.96
目

2 HBF16GWh乘用车锂离子 否 260,000.00 260,000.00 230,473.94
动力电池项目

3 补充流动资金 否 300,000.00 300,000.00 300,000.00

合计 897,359.63 897,359.63 760,220.91

2、本次募集资金的基本情况

截至2025年12月31日，公司本次募集资金计划及使用情况如下：

单位：万元

序 是否已变 募集资金承诺 截至期末累计投
项目名称 更项目（含 调整后投资总额 入募集资金金额
号 部分变更） 投资总额

1 磷酸铁锂储能动力电池项 是 310,000.00 310,000.00 278,873.41
目

2 21GWh大圆柱乘用车动力 否 187,107.74 187,107.74 -
电池项目

合计 ……
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